Hedging hay phòng ngừa rủi ro là một phương thức đa dạng trong Forex. Vậy Hedging là gì? Lúc bạn tìm một chiếc xe tương đối, các bạn muốn kiểm soát an ninh mình trước khả năng xảy ra tai nạn và tổn thất nguồn vốn đáng nói. Đấy là lý do mọi quý khách bảo hiểm ô tô.

Trong thị trường ngoại hối, phòng ngừa rủi ro tương đương với điều đấy nhưng chỉ dành cho các giao dịch của bạn. Mặc dầu đề phòng rủi ro làm giảm rủi ro bằng lợi nhuận, nhưng chúng có thể là một phương tiện có giá trị để bảo vệ lợi nhuận và ngăn chặn thua lỗ trong thương lượng ngoại hối.

Hedging là gì?

phương pháp Hedging trong forex liên quan tới việc mở một vị trí trên một cặp tiền tệ chống lại những chuyển di có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Ví thử kích thước của các vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì sự thay đổi giá ở những vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau khi mà cả 2 đều hoạt động.

mặc dầu điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng chỉ mất khoảng này, nó cũng khắc phục rủi ro thua lỗ.

Hình thức đơn thuần nhất của việc này là bảo hiểm rủi ro trực tiếp, trong đấy các nhà thương lượng mở một vị thế mua và bán trên cộng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào Tiếp theo. Các nhà đàm phán có thể thực hiện những cách tiếp cận phức tạp hơn để bảo hiểm rủi ro tận dụng các mối tương quan đã biết giữa 2 cặp tiền tệ.

⇒ Tìm hiểu nfa là gì

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

giai đoạn mở một phòng hộ ngoại hối hận rất thuần tuý. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế tìm — trong đấy giao dịch Ban đầu của bạn dự đoán sẽ đi lại theo một hướng nhất quyết. Một hàng rào được cho ra bằng cách mở một vị trí chạy ngược lại với vận động dự kiến ​​của cặp tiền tệ, cho phép các bạn duy trì vị thế mở trên thương lượng Trước tiên mà không bị lỗ ví như biến động giá đi ngược lại với hy vọng của bạn.

thường ngày, hàng rào này được dùng để bảo toàn thu nhập các bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây miêu tả tình huống mà một nhà thương lượng có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: nếu họ đã mở một vị thế mua sắp với điểm thấp của biểu đồ ấy và tận dụng lợi nhuận đáng nhắc đã tăng trưởng trong các ngày Tiếp đến, nhà đàm phán có thể chọn mở một vị thế bán để dự phòng trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

mặc dù nhà đàm phán cũng có thể chỉ cần đóng vị thế của họ và rút tiền thu nhập của họ, nhưng họ có thể để ý tới việc duy trì vị thế mở ấy để xem các mẫu biểu đồ và chỉ báo phương pháp phát triển như thế nào theo thời gian.

Trong tình trạng này, phòng hộ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng lúc nhà giao dịch duy trì vị thế đó và thu thập thêm thông báo. Ngay cả khi giá giảm mạnh, họ vẫn có thể rút ra số đông thu nhập mà họ cho ra trong khoảng đợt tăng giá Ban đầu ấy.

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex

Bởi vì những phương thức dự phòng rủi ro phức tạp không hề là các phương thức bảo hiểm rủi ro trực tiếp, chúng đề nghị thêm một tí kinh nghiệm đàm phán để tiến hành chúng một cách tuyệt vời. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong 2 cặp tiền tệ có khuynh hướng tương quan với nhau.

các nhà đàm phán có thể dùng ma trận tương quan để xác định các cặp ngoại hối có mối tương quan tiêu cực mạnh, tức là khi một cặp tăng giá thì cặp kia giảm.

tỉ dụ, sự phối hợp USD / CHF và EUR / đô la là một lựa chọn hữu hiệu để đề phòng rủi ro vì chúng có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế sắm trên USD / CHF và bán khống EUR / USD, những nhà thương lượng có thể tự kiểm soát an ninh các vị thế của họ trên đô la Mỹ để hạn chế rủi ro thương lượng của họ.

thương lượng với những tùy chọn ngoại hối cũng tạo ra các thời cơ dự phòng rủi ro có thể tuyệt vời khi được sử dụng trong những tình huống cụ thể. Phải cần một nhà đàm phán có kinh nghiệm để có thể xác định các cửa sổ thời cơ nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận khi mà giảm thiểu rủi ro.

⇒ Xem thêm trailing stop là gì

thời khắc cần xem xét Hedging là gì?

Hàng rào bảo vệ hữu ích bất cứ lúc nào bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp giao dịch khi mà bù đắp 1 số rủi ro của bạn trong tình trạng đấy.

ngừa rủi ro ngắn hạn có thể là một cách hiệu quả để kiểm soát an ninh lợi nhuận lúc các bạn ko chắc chắn về một vài nguyên tố có thể gây ra biến động giá biến động.

Sự không cứng cáp này có thể bao gồm từ nghi ngờ rằng một tài sản đã được tậu quá mức cho tới lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến một số cặp ngoại ăn năn nhất mực giảm mạnh về giá trị, đặc trưng khi các bạn đã mở một vị thế mua trên những cặp ấy.

Trong biểu đồ đô la Mỹ / JPY được hiển thị bên dưới, một giai đoạn hợp nhất đang cho ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong 2 hướng. Nếu như bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang Hi vọng rằng sự sụt giảm giá phá đổ vỡ tuyến phố kháng cự, bạn có thể xem xét ngừa rủi ro bằng một vị thế khác, nhắm mục tiêu phục hồi từ trục đường khuynh hướng trở lại mức cao trước đó:

nếu các bạn mở hàng rào này và giá phá vỡ trục đường khuynh hướng, các bạn luôn có thể đóng vị trí thứ hai của mình và tiếp diễn thu lợi nhuận từ đợt bán thành công của mình. Nhưng nếu như bạn sai và khuynh hướng đảo ngược, các bạn có thể đóng cả hai vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình từ lần thay đổi giá trước đấy.

các nhà đàm phán thường sử dụng những giải pháp phòng ngừa rủi ro để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn của những bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị phần vào cuối tuần. Những nhà giao dịch cần nhớ rằng vì dự phòng rủi ro làm giảm rủi ro thương lượng, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Do lợi nhuận thấp do bảo hiểm rủi ro cho ra, chiến lược này hoạt động tốt nhất cho những nhà thương lượng đang làm việc toàn thời kì trên thị phần ngoại ân hận hoặc có tài khoản đủ to để phục vụ lợi nhuận tiền tệ lớn thông qua lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm dừng.

Thoát khỏi hàng rào

lúc bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí Việc ban đầu của mình mở, các bạn chỉ cần đóng vị trí thứ 2. Tuy nhiên, lúc các bạn đang đóng cả 2 bên của hàng rào, các bạn sẽ muốn đóng những vị thế này đồng thời, để giảm thiểu những tổn thất tiềm tàng có thể xảy ra giả dụ có khoảng trống.

Điều quan yếu là phải theo dõi những vị trí dự phòng rủi ro của bạn để các bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời khắc, để hoàn tất việc tiến hành chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong công đoạn này có thể làm sai lệch hầu hết chiến lược ngừa rủi ro của bạn và có khả năng khiến tài khoản đàm phán của các bạn bị thua lỗ nặng.

Rủi ro khi sử dụng Hedging là gì?

dù rằng ngừa rủi ro ngoại ăn năn thường được sử dụng để khắc phục rủi ro cho những nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện ko tốt chiến lược này có thể gây nguy hại cho account thương lượng của các bạn.

Do sự phức tạp của việc đề phòng rủi ro trong ngoại ân hận, những nhà đàm phán ko bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc bảo hiểm rủi ro của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được thiết kế tốt, cả 2 bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với các nhà thương lượng có kinh nghiệm. Các nguyên tố như hoa hồng và hoán đổi cũng cần được coi xét chu đáo.

những nhà thương lượng không nên tham dự vào các chiến lược đề phòng rủi ro phức tạp cho đến khi họ hiểu rõ về biến động thị phần và cách sắp xếp thời gian thương lượng để tận dụng sự biến động giá. Thời gian kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn tới thua lỗ mau chóng trong một khoảng thời gian ngắn.

Kết luận

lúc đã hiểu được Hedging là gì? Những nhà thương lượng có kinh nghiệm có thể dùng kiến ​​thức của họ về biến động thị phần và những nguyên tố ảnh hưởng tới những biến động giá này, cũng như thân thuộc với ma trận tương quan ngoại ân hận, để bảo vệ lợi nhuận của họ và tiếp diễn cho ra doanh thu phê chuẩn việc dùng các biện pháp ngừa rủi ro ngoại hối kịp thời. Tuy nhiên ví như chưa có kinh nghiệm những nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các quỹ hedge fund để an toàn hơn.

⇒ Khám phá ngay sàn forex uy tín nhất thế giới